Los gráficos del día: Bonos, equity risk premium, CaPEX
Os compartimos los gráficos más importantes del día elaborados por TradingPRO Research.
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Noticias de Actualidad financiera
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El déficit de 734,000 viviendas esuna advertencia para EE.UU, alerta Daniel Lacalle
España sumó 1.2 millones de hogares entre 2021 y 2025 y terminó solo 474,000 viviendas. Daniel Lacalle ve en ese agujero una advertencia para EEUU.
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SpaceX tensiona su deuda y el mercado castiga el bono a 2056
El plan de $40 billion respaldado con chips de Nvidia inquieta al mercado de crédito. El bono de 2056 cae a 84.70 cents on the dollar y el CDS sube a 197.3 basis points.
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SpaceX rompe los $160 con Morgan Stanley mirando a $300
El valor sube más del 5% y deja atrás el rango que lo frenaba desde agosto. Morgan Stanley admite que parece caro hoy, pero ve una foto mucho más amable si se mira a 2028.
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La deuda para chips de IA reabre una vieja duda de Milken
Amazon, Broadcom y Nvidia están colocando estructuras donde el aval vale más que el activo. El mercado mira el tamaño; el riesgo real está en quién acaba quedándose ese papel.
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El bono de EEUU sube al 5.27% y la renta fija enseña grietas
El Treasury a 10 años ha saltado del 4.6% al 5.27% en pocas semanas. Peter Tchir ve grietas también en la deuda europea y en el crédito.
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Brasil afronta las elecciones con el real disparado y récord en EWZ
La volatilidad implícita del real a una semana supera el 31%, máximo desde finales de 2022. El interés abierto en opciones sobre EWZ toca 9 millones de contratos, sobre todo calls.
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Paramount tropieza con su deuda récord nada más salir al mercado
La compañía llegó a presumir de $109 billion de demanda, pero sus bonos arrancaron con caídas de casi 5 puntos. El revés llega con el high yield en su peor racha desde 2022.
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Warren Buffett y la verdadera riqueza: tener tiempo y libertad para vivir como quieres
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La QE no arregla la burbuja de deuda soberana, alerta Daniel Lacalle
El castigo a la renta fija pública y los compromisos fuera de balance elevan la presión. Daniel Lacalle cree que el alivio monetario solo aplaza el ajuste.
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El Senado de EEUU frena el veto bursátil a los congresistas
Los demócratas bloquearon por 53-47 el arranque del debate sobre H.R. 7008. El texto vetaba nuevas compras de acciones, pero llegó con Voter ID dentro y nació casi muerto.
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Así será el futuro para Elon Musk
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¿Viene un nuevo apocalipsis financiero?
Los último eventos macroeconómicos han hecho que muchas voces se levanten avanzando que se viene un apocalipsis financiero, pero, ¿están en lo correcto?.
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UBS ve muy improbable que la Fed suba tipos el 28 de octubre
El mercado llega a poner un 69% de probabilidad a un alza el 28 de octubre. UBS recuerda que la Fed no ha subido tipos en octubre antes de unas elecciones desde 1990.
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Van a por el agua de grifo
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Saylor pide una carta de derechos digitales mientras Strategy compra BTC
Saylor plantea cinco derechos básicos para los activos digitales y pide menos trabas. Lo hace tras reanudar Strategy las compras de Bitcoin.
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800 millones para personas desplazada en África
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El 12.8% de mora en tarjetas en EE UU exagera el miedo al consumo
El dato viral del 12.8% mezcla impagos recientes con deuda castigada que sigue en los ficheros. La presión existe, pero se concentra en el tramo subprime y en hogares con poco ahorro.
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Alerta máxima con la deuda: Los "vigilantes" de los bonos han llegado
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El dinero gratis se acaba y el mercado vuelve a pasar facturas
La era del capital casi gratis alargó negocios flojos y valoraciones imposibles. Si los tipos altos van en serio, vuelve la selección natural del mercado.
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Las 10 grietas silenciosas de una crisis económica
ZeroHedge reúne diez grietas que suelen quedar fuera del radar. Deuda universitaria, comida, vivienda, energía y confianza institucional comparten un patrón: el desgaste.
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BofA enfría a Nike: la recuperación ya no llegaría hasta 2028
BofA baja a Nike a Underperform desde Neutral y recorta el objetivo a $30. Ve ventas en retroceso hasta 2027 y aleja el giro del negocio hasta 2028.
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Fed y Banco de Inglaterra rastrean la exposición bancaria a Jane Street
La vigilancia llega tras el desplome de Situational Awareness y un golpe de $15 billion en julio para Jane Street. Fed y BoE miran ahora el riesgo intradía y el crédito de la gran banca.
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Crescat ve grietas en Wall Street y señala al oro como cobertura
La firma detecta cuatro divergencias incómodas pese a los máximos en EEUU. Su lectura acaba en una apuesta defensiva muy concreta: oro y exploración minera junior.
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El Brent supera otra vez los $100 pese al aumento de crudo en EEUU
El Brent vuelve a superar los $100 pese al aumento de inventarios en EEUU. El mercado sigue pagando la prima geopolítica mientras aflojan producción y demanda de gasolina.
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Kalshi y el patrón del $5,499 que pone bajo sospecha su volumen
CoinDesk detectó que el 57% del volumen analizado en el perp de ether de Kalshi pasó cerca de $5,499. La plataforma lo atribuye a incentivos de liquidez, no a wash trading.
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La nuevas gafas de Meta, brutales!
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China cae en bolsa: la tregua comercial con EEUU sabe a poco
La prórroga dura hasta el 10 de enero, muy por debajo de lo que esperaba parte de Wall Street. El CSI 300 cayó un 1,7% y el mercado enfría la cumbre Trump-Xi.
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EEUU ya dedica casi el 14% de su gasto a pagar intereses
La deuda federal ha escalado a $40.13 trillion y el servicio ya roza el 15% del gasto. La presión también aparece en el consumo, las oficinas y el crédito global.
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Critical Metals se dispara con Groenlandia, pero Tanbreez sigue lejos
La acción ganó un 37.5% tras el pacto de seguridad anunciado por Trump. Wall Street descuenta acceso a tierras raras de Groenlandia, aunque Tanbreez no prevé producir hasta 2028 o 2029.
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Novo Nordisk cae un 7.7% al no convencer su giro en el Investor Day
El mercado esperaba más detalles del giro en marcha y recibió promesas a medio plazo. La dependencia de CagriSema y la presión de Eli Lilly vuelven a pesar.
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Bitcoin recupera los $85,000 con ETF y opciones tirando del rebote
La criptodivisa vuelve a niveles de finales de enero. Ayudan el giro al riesgo, el repunte de los ETF y un mercado de opciones cargado de calls.
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TradingPRO ve un 15-20% en el EWZ si Bolsonaro derrota a Lula
Una encuesta a 70 inversores globales revela poco papel en renta variable brasileña. A la vez, suben las apuestas electorales y reaparece el capital extranjero.
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La tesis que da por cerrado el QE y gira al crédito productivo
El QE es historia del pasado. El siguiente paso consiste dirigir crédito privado hacia IA, digital e infraestructura.
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Tesla audita proveedores en China para llevar Optimus al mercado
Ingenieros de la compañía han inspeccionado fábricas de componentes en Ningbo. El paso apunta a una cadena de suministro más madura para el robot humanoide.
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