Podcast: Sell-off puntual y rally del petróleo tras Estallar la guerra en Oriente

Apertura bajista marcada por un fuerte sentimiento de aversión al riesgo, impulsado por la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio tras las intervenciones conjuntas de EEUU e Israel contra Irán, y las represalias de éste que ataques en Israel y naciones del Golfo.

Será un golpe de incertidumbre, pero no un sell-off continuado de mercado. Los conflictos bélicos como este suelen pasar por alto a nivel bursátil, por lo que pensamos que tendremos una oportunidad tremenda de compra aprovechando esta volatilidad.

Sin embargo, a corto plazo, la volatilidad es muy fuerte, con el VIX subiendo un 22,66% hasta 24,36, reflejando los claros temores a una disrupción en el suministro de crudo y sus posibles impactos en la inflación global.

El tablero de mercados muestra la reacción lógica: petróleo +8%, oro +2% y compra de bonos USA como principal refugio, lo que también dispara el DXY.

Irán está tratando de bloquear (no cerrar) el Estrecho de Ormuz (por donde pasa ca. 20% del petróleo). Asimismo, el barril también está presionado por los ataques del régimen a refinerías saudíes. De momento el crudo cotiza en los 72 dólares. Una rotura de los 75 podría complicar mucho las cosas.

A nivel macro tenemos una semana tranquila. El evento más importante será el informe de empleo EEUU (viernes), que podría influir en expectativas de tasas Fed.

En TradingPRO seguiremos dos claras estrategias: comprar activos de riesgo en las caídas y vender petróleo (con escala de medio plazo) en los entornos de 75-80 dólares. Lo iremos comentando en la comunidad.

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